11月4日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0105，涨0.06%

本站消息，11月4日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0105元，累计净值为1.0963元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月下跌0.87%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.45%，现金占净值比2.57%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.9%。

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